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国泰国证医药卫生行业指数分级净值上涨3.31%

来源:青岛医药卫生 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-07-13 13:24
作者:网站采编
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摘要:金融界基金07月10日讯 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证医药卫生行业指数分级,代码)公布最新净值,上涨3.31%。本基金单位净值为1.3659元,累计净值为

金融界基金07月10日讯 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证医药卫生行业指数分级,代码)公布最新净值,上涨3.31%。本基金单位净值为1.3659元,累计净值为2.2235元。

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金成立于2013-08-29,业绩比较基准为“国证医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益141.99%,今年以来收益48.11%,近一月收益17.88%,近一年收益72.09%,近三年收益74.83%。近一年,本基金排名同类(166/741),成立以来,本基金排名同类(94/888)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为45.02%,近两年定投该基金的收益为63.53%,近三年定投该基金的收益为63.19%,近五年定投该基金的收益为70.31%。(点此查看定投排行)

基金经理为梁杏,自2016年06月08日管理该基金,任职期内收益92.41%。

徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益85.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例13.11% )、迈瑞医疗(持仓比例6.01% )、长春高新(持仓比例4.34% )、药明康德(持仓比例3.40% )、爱尔眼科(持仓比例2.88% )、乐普医疗(持仓比例2.28% )、沃森生物(持仓比例2.20% )、复星医药(持仓比例2.14% )、华兰生物(持仓比例2.11% )、云南白药(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为40.54%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例14.08% )、迈瑞医疗(持仓比例4.72% )、长春高新(持仓比例3.99% )、药明康德(持仓比例3.92% )、爱尔眼科(持仓比例3.27% )、沃森生物(持仓比例2.55% )、云南白药(持仓比例2.45% )、美年健康(持仓比例2.42% )、乐普医疗(持仓比例2.35% )、泰格医药(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为41.74%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度受国内外疫情影响,沪深300指数下跌10.02%,国证医药卫生指数上涨8.89%,国泰国证医药卫生指数基金净值涨幅8.94%,较好地实现了对指数的跟踪。疫情的发展经历了两次较大的起伏,一次是国内疫情的扩大和控制,一次是全球范围内的扩大,截至3月底意大利的新增确诊人数已出现了下滑,美国的防控意识也有较大的提升,目前来看,全球疫情相对可控。在抗击疫情的过程中,医药行业的七大细分行业中药、化学药、生物医药、医疗器械、医疗服务、医药流通、医药零售均发挥了重要作用。

近期疫情对医药板块影响较大,短期对中药行业起到了提振的效果,但中药行业的创新能力和生物医药、化学药等其它细分行业相比,相对不足。瑞德西韦等化学药对化学药企业产生了积极影响,短期市场表现较好,拿掉疫情的影响考虑长期,化学药受到带量采购和一致性评价的影响,中性偏乐观。中外医疗设备短缺使得对医疗器械的需求大增,产生了一定拉动,未来补短板对医疗基础设施需求也会增加。核酸检测也带动了医疗服务短期的发展。医药零售保持相对乐观,不管是疫情的短期影响还是处方外流趋势都是值得关注的。

作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2020年第一季度的净值增长率为8.94%,同期业绩比较基准收益率为8.49%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

欧洲的疫情中心是意大利,意大利于3月10日起封城,效果明显,截至3月底意大利的新增确诊人数已出现了连续的下滑。随着检测和确诊人数的提升,美国的防控意识从3月底开始也出现较大的提升。考虑到14天的观察期,预计在四月中下旬美国新增确诊人数有望得到控制。钟南山院士预计全球疫情有望在4月底迎来拐点。疫情的短期影响在于对医药行业的股价会产生一定的提振作用,但是疫情控制住之后不排除短期会有回落的可能。长期看基于行业的基本属性和基本特质,老龄化和制药技术的不断进步,将持续推动医药行业的发展,这可能就是“男神”行业的特质。本次疫情暴露了公共卫生支出投入不足的问题,健全体系、补齐短板将是未来发展的方向,也是新基建的投入方向之一。大家可关注国泰国证医药卫生指数基金的长期投资机会。

文章来源:《青岛医药卫生》 网址: http://www.yywsgw.cn/zonghexinwen/2020/0713/388.html



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